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            国寿安保成长优选股票
            单位净值:1.018
            截止日期:2019-03-15
            顺应时代大势 寻找产业中坚

            国寿安保核心产业混合
            单位净值:0.975
            截止日期:2019-03-15
            把握核心产业 灵活赚动未来

            国寿安保尊享债券A
            单位净值:1.251
            截止日期:2019-03-15
            尊崇人生 畅享财富
            全部
            股票型
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            债券型
            货币型
             
            最新七日年化收益(2019-03-15)2.392%
            基金名称基金代码日期?#23458;?#20221;收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
            国寿安保货币A 000505 03-15 0.6694 2.392% 0
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            国寿安保添利货币A 003422 03-15 0.5653 2.243% 0
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            国寿安保聚宝盆货币 001096 03-15 0.7841 2.988% 0
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            国保B [申购赎回限制清单] 519879 03-15 0.7036 2.489% 0 暂停交易
            基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
            国寿安保货币E
            [申购赎回限制清单]
            511970 03-15 0.4890 1.716%
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            * 国寿安保中债1-3年国开债指数A 007010 03-15 0.9999 0.9999 -0.03% 封闭期
            * 国寿安保中债1-3年国开债指数C 007011 03-15 0.9999 0.9999 -0.03% 封闭期
            国寿安保中证500ETF联接 001241 03-15 0.5162 0.5162 1.08%
            国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 03-15 0.9496 0.9496 1.25% 暂停交易
            国寿安保沪深300ETF联接 000613 03-15 1.0052 1.6652 1.16% 1.0% 0.6%
            国寿安保中证养老产业指数分级 168001 03-15 1.0770 0.7400 0.94% 暂停申购
            国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 03-15 1.1430 0.2730 1.78% 暂停交易
            国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 03-15 1.0110 1.1830 0.00% 暂停交易
            国寿安保强国智造混合 003131 03-15 0.9959 0.9959 1.78%
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            国寿安保保本混合 001932 03-15 1.068 1.068 0.09%
            国寿安保稳诚混合A 004225 03-15 1.0035 1.1005 0.47%
            国寿安保稳诚混合C 004226 03-15 1.0014 1.0984 0.48%
            国寿安保稳惠混合 002148 03-15 1.1084 1.2284 1.68%
            国寿安保稳嘉混合A 004258 03-15 1.0425 1.1125 0.45%
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            国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% 暂停交易
            国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% 暂停交易
            国寿安保稳恒混合A 001845 03-15 1.121 1.121 0.09%
            国寿安保稳恒混合C 002309 03-15 1.148 1.148 0.09%
            国寿安保稳信混合A 004301 03-15 1.0577 1.0977 0.48%
            国寿安保稳信混合C 004302 03-15 1.0556 1.0956 0.48%
            国寿安保稳寿混合A 004405 03-15 1.0379 1.0629 0.34%
            国寿安保稳寿混合C 004406 03-15 1.0364 1.0614 0.34%
            * 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 03-15 1.0443 1.0443 -0.15% 封闭期
            * 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 03-15 1.0344 1.0344 -0.16% 封闭期
            国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 03-15 1.1060 1.1060 1.75%
            国寿安保核心产业混合 002376 03-15 0.975 1.075 2.31%
            国寿安保健康科学混合A 005043 03-15 0.9590 0.9590 1.04%
            国寿安保健康科学混合C 005044 03-15 0.9531 0.9531 1.04%
            国寿安保目标策略混合发起A 004818 03-15 0.8112 0.8112 1.29%
            国寿安保目标策略混合发起C 004819 03-15 0.8079 0.8079 1.28%
            国寿安保稳吉混合A 004756 03-15 1.0287 1.0487 0.25%
            国寿安保稳吉混合C 004757 03-15 1.0276 1.0476 0.25%
            国寿安保?#28909;?#28151;合A 004760 03-15 1.0261 1.0411 0.30%
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            国寿安保安瑞纯债债券 004629 03-15 1.0251 1.0726 -0.01%
            国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 03-15 1.0576 1.1031 -0.02%
            国寿安保安裕纯债半年 005208 03-15 1.0515 1.1035 0.06%
            国寿安保安?#33633;?#20538;债券 003285 03-15 1.0299 1.1110 -0.01%
            * 国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 03-15 1.0409 1.0859 0.03% 封闭期
            国寿安保尊益信用纯债一年 000931 03-15 1.062 1.182 -0.19%
            国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 03-15 1.045 1.060 0.19%
            国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 03-15 1.036 1.051 0.19%
            国寿安保尊利增强回报债券A 002720 03-15 1.046 1.046 0.38%
            国寿安保尊利增强回报债券C 002721 03-15 1.037 1.037 0.48%
            国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.019 1.064 0.00% 暂停交易
            国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.004 1.049 -0.10% 暂停交易
            国寿安保安丰纯债债券 006599 03-15 1.0145 1.0145 -0.03%
            * 国寿安保尊荣中短债债券A 006773 03-15 1.0040 1.0040 0.02% 封闭期
            * 国寿安保尊荣中短债债券C 006774 03-15 1.0036 1.0036 0.01% 封闭期
            国寿安保尊享债券A 000668 03-15 1.251 1.403 0.00% 0.8% 0.6%
            国寿安保尊享债券C 000669 03-15 1.256 1.410 0.00% 0
            * 国寿安保泰和纯债债券 006919 03-15 1.0005 1.0005 -0.06% 封闭期
            基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
            国寿安保智慧生活股票 001672 03-15 1.0180 1.1680 1.70%
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            基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
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            国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 03-15 1.1430 0.2730 1.78% 暂停交易
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            基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
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            国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% 暂停交易
            国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% 暂停交易
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            国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 03-15 1.1060 1.1060 1.75%
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            国寿安保健康科学混合A 005043 03-15 0.9590 0.9590 1.04%
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            基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
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            国寿安保安?#33633;?#20538;债券 003285 03-15 1.0299 1.1110 -0.01%
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            国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 03-15 1.045 1.060 0.19%
            国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 03-15 1.036 1.051 0.19%
            国寿安保尊利增强回报债券A 002720 03-15 1.046 1.046 0.38%
            国寿安保尊利增强回报债券C 002721 03-15 1.037 1.037 0.48%
            国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.019 1.064 0.00% 暂停交易
            国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.004 1.049 -0.10% 暂停交易
            国寿安保安丰纯债债券 006599 03-15 1.0145 1.0145 -0.03%
            国寿安保尊荣中短债债券A 006773 03-15 1.0040 1.0040 0.02% 封闭期
            国寿安保尊荣中短债债券C 006774 03-15 1.0036 1.0036 0.01% 封闭期
            国寿安保尊享债券A 000668 03-15 1.251 1.403 0.00% 0.8% 0.6%
            国寿安保尊享债券C 000669 03-15 1.256 1.410 0.00% 0
            国寿安保泰和纯债债券 006919 03-15 1.0005 1.0005 -0.06% 封闭期
            基金名称基金代码日期?#23458;?#20221;收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
            国寿安保货币A 000505 03-15 0.6694 2.392% 0
            国寿安保货币B 000506 03-15 0.7342 2.630% 0
            国寿安保添利货币A 003422 03-15 0.5653 2.243% 0
            国寿安保添利货币B 003423 03-15 0.6311 2.491% 0
            国寿安保聚宝盆货币 001096 03-15 0.7841 2.988% 0
            国寿安保增金宝货币 001826 03-15 0.7757 2.520%
            国寿安保鑫钱包货币 001931 03-15 0.8256 2.808% 0
            国寿安保薪金宝货币 000895 03-15 0.7373 2.850% 0
            基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
            国保A [申购赎回限制清单] 519878 03-15 0.5679 1.982% 0 暂停交易
            国保B [申购赎回限制清单] 519879 03-15 0.7036 2.489% 0 暂停交易
            基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
            国寿安保货币E
            [申购赎回限制清单]
            511970 03-15 0.4890 1.716%
             注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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